Analista de Tesorería

¡Únete a Nuestro Equipo!

Actualmente estamos reclutando a un/a Analista de Tesorería para unirse a nuestro equipo y contribuir a proyectos clave en un entorno dinámico y colaborativo. Esta función forma parte de un equipo global que trabaja para alcanzar objetivos comunes. Operamos como una sola empresa, en todas nuestras localizaciones, con responsabilidades compartidas y una clara orientación hacia la rendición de cuentas.

Responsabilidades

• Revisión diaria de cuentas bancarias. Comprobar que los saldos están en línea con lo esperado.
• Elaboración, envío y seguimiento de las proyecciones futuras de saldos en balance. Identificación de desvíos.
• Anticipar, planificar y gestionar las tareas necesarias para lanzar remesas de pagos a proveedores, impuestos, intereses, nóminas... cumplimiento con los compromisos de pago y las políticas de la compañía.
• Interacción con clientes, proveedores, entidades financieras, administraciones sobre fechas de pagos, información y documentación bancaria.
• Dar soporte en los procesos de cierre mensual y trimestral, asegurando que toda la información de tesorería ha sido debidamente gestionada y registrada en las fechas establecidas. Cálculo de intereses financieros, registro de pagos y cobranzas de facturas.
• Elaborar y dar seguimiento a información financiera como Cash Flow, Estado de Flujo de efectivo. Asistir al equipo de auditoría cuando sea necesario, con la extensión y detalle que se requiera para asegurar que la información financiera se reporta de forma fidedigna.
• Asegurar la integridad y exactitud de la información que gestiona. Desarrollar mecanismos de comprobación para eliminar posibilidad de reportar con errores.
• Cumplimiento de las políticas contables de la empresa, así como de los procedimientos instrucciones de trabajo que se requieran por parte de la compañía.
• Reportar a los diferentes departamentos la información solicitada de tesorería.
• Generar el reporte de inversiones de las diferentes compañías del grupo
• Proponer mejoras en el proceso para incrementar eficiencia y reducir riesgos.
  
  

Formación y Certificaciones

• Contador publico y/o auditor.
• Ingeniero comercial.
• Ingeniero en administración de empresa.
• Otras carreras a fines
  
  

Experiencia y Habilidades Técnicas

• Conciliación y análisis bancarios
• Análisis de proveedores y clientes
• conocimiento en compra y venta de divisa e inversiones
• Imprescindible conocimiento en SAP R3 o Hana
• Conocimiento en elaboración y seguimiento de Casf Flow
• Elaboración de Estado de Flujo de Efectivo
  
  

Competencias Clave

• Persona organizada y metódica, capaz de trabajar en un entorno exigente de trabajo.
• Obtención de resultados con alto grado de calidad y en los tiempos establecidos es fundamental, así como trabajar de forma fiable.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Uso avanzado de SAP
• Uso avanzado de herramientas de Microsoft Office (Excel, , PowerPoint, Outlook, Teams…)
• Adaptabilidad a otras herramientas informáticas
  
  

Cultura Empresarial

Promovemos una cultura organizacional sustentada en la confianza mutua, la alineación de objetivos y la responsabilidad compartida. En cualquier lugar del mundo, nuestros equipos trabajan unidos por una misma misión.